本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板◈✿、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)◈✿、存托凭证◈✿、港股通标的股票◈✿、债券(包括国债◈✿、央行票据◈✿、金融债◈✿、企业债◈✿、公司债◈✿、公开发行的次级债斗罗大陆之七怪互欲交◈✿、地方政府债券◈✿、政府支持机构债◈✿、中期票据◈✿、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)◈✿、可交换债券◈✿、短期融资券◈✿、超短期融资券等)◈✿、资产支持证券◈✿、债券回购◈✿、货币市场工具◈✿、同业存单◈✿、银行存款◈✿、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)◈✿。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围◈✿。
资产配置策略 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,在法律法规及基金合同所允许的范围内,制定本基金在股票◈✿、债券◈✿、现金等大类资产之间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整◈✿。 股票投资策略 1◈✿、新材料主题的界定 新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料◈✿。本基金界定的新材料包含的范围是指工业和信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021年版)》及其更新(以下简称《目录》),主要包括先进基础材料斗罗大陆之七怪互欲交◈✿、关键战略材料和前沿新材料三大类◈✿。 先进基础材料主要包括先进钢铁材料◈✿、先进有色金属材料◈✿、先进化工材料◈✿、先进无机非金属材料和其他材料◈✿。关键战略材料主要包括高性能纤维及复合材料◈✿、稀土功能材料◈✿、先进半导体材料和新型显示材料◈✿、新型能源材料◈✿、生物医用及高性能医疗器械用材料◈✿。前沿新材料主要包括海洋微生物清净节能剂◈✿、3D打印有机硅材料凯发·K8◈✿、电子线路板片◈✿、透明耐紫外封装膜斗罗大陆之七怪互欲交◈✿、石墨烯导热复合材料◈✿、实用化超导材料等《目录》中包含的其他前沿新材料◈✿。 本基金界定的新材料主题证券主要包括以下两类公司: 1)为新材料提供核心基础原材料,或从事新材料研发◈✿、生产斗罗大陆之七怪互欲交◈✿、加工,或主营业务提供的产品或服务隶属于新材料产业的公司,或当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料产业但未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司,如石油石化凯发·K8◈✿、基础化工◈✿、有色金属◈✿、钢铁◈✿、煤炭◈✿、建筑及建材等行业中隶属于上述范畴的公司◈✿。 2)新材料产业的下游应用公司以及新材料相关服务企业,如新型能源材料◈✿、航空航天及汽车性能材料和功能材料◈✿、半导体材料◈✿、显示材料◈✿、医药生物及器械用材料以及高性能纤维及复合材料◈✿、可降解塑料及其他消费类新材料◈✿、生物基材料等应用领域中隶属于上述范畴的公司◈✿。 本基金将对新材料主题相关行业及上市公司进行密切跟踪,未来随着科技进步及商业模式发展,新材料行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变◈✿。在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可纳入新材料相关行业股票库◈✿。 2◈✿、自上而下的行业遴选 本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上,结合行业生命周期◈✿、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景凯发·K8◈✿、行业利润前景和行业成功要素◈✿。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境◈✿、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式◈✿、业内竞争的激烈程度◈✿、以及业内厂商的谈判能力等◈✿。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础◈✿。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整◈✿。 3◈✿、自下而上的个股选择 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量◈✿、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合◈✿。 对企业的定性分析方面,包括但不限于: (1)公司所处的行业符合国家的战略发展方向,并且公司在行业中具有明显的竞争优势; (2)核心竞争力具备一定的竞争壁垒; (3)公司产品或服务具有较好的市场前景; (4)公司治理结构良好,具有清晰的长期愿景与企业文化◈✿。 对企业的定量分析方面主要包括公司的盈利能力分析◈✿、财务能力分析◈✿、增长能力◈✿、营运能力以及估值分析等,估值方式包括但不限于: (1)盈利指标:净资产收益率◈✿、毛利率等; (2)成长性指标:营业收入增长率◈✿、营业利润增长率等; (3)估值指标:市盈率◈✿、市盈率相对盈利增长比率凯发·K8◈✿、市销率和总市值等◈✿。 本基金将投资于业绩前景好,估值合理的标的股票,并且在全面分析的基础上,继续保持跟踪,不断完善和修正对上市公司的评价◈✿。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资◈✿。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市◈✿、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司◈✿、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司◈✿。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股◈✿。
1凯发·K8◈✿、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2◈✿、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3◈✿、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4◈✿、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5◈✿、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定◈✿。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会◈✿。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金斗罗大陆之七怪互欲交◈✿。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境◈✿、投资标的◈✿、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险◈✿。
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